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博克船长

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博克船长 @bokecaptain ·

现在还是牛市，只是回调的深了点

往前书，924，牛市的第一步：2024年924，千股涨停，从2689，上升到3674 然后回调500点 牛市第二步：从特朗普贸易战3040点，涨到4258点 这里面很多股翻了10倍 然后回调500点，应该在3700-3600就差不多了，极限3500。 现在回调，看几个信号，就知道见底了 1、 降准降息，周末已经进行了 2、科创开始回购，估计下周就要开始了 3、国家队开始上场，已经开始了，力度不够，下周会开动马力。 4、然后是停止量化、禁止融券，看看这个周末有什么大消息。 5、最后是公安出来抓人，这个估计在3500以下才行。 我估计很快就开始牛市的第三步：从3600（最多3500）冲冲冲6124。

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台积电11月发148亿新台币绿色债，利率比7月更高，设备链机会看资本开支

据报道，台积电计划于11月发行148亿元新台币（约合30亿元人民币）无担保普通公司债，均为绿色债券。 其中5年期发行124亿元新台币（约合25亿元人民币），利率2.3%；10年期发行24亿元新台币（约合5亿元人民币），利率2.42%。 利率比上次7月发行时更高：5年期上涨27个基点，10年期上涨32个基点。 这条消息要分层看。金额：148亿元新台币，相对台积电的资本开支规模并不大，只是融资的一部分；利率：同一家公司，三个多月后融资成本抬升，反映的是当前利率环境，不是公司信用变差。 消息里没有说明这笔钱的具体用途和对应的产能项目，我这里未获取，所以不能直接把它当作扩产信号。 同一天，四大科技巨头2026年合计资本支出上限有望突破7400亿美元的数据也在流传，AI的投入最终会传导到先进制程。但这两条消息之间的因果，需要各自的披露来证实。 看机会，先看台积电后续的资本开支指引，再看设备和材料链公司的订单变化。融资动作只是线索，不是结论。 以上内容来自财联社转述的报道，条款以公司公告为准。
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昨天，52年来最大一次暴跌，-28.58%，纳指跌近3%。

另外一次：2024年8月2日，跌幅26%， 创下其自1974年以来最大的单日百分比跌幅 历史上最大下跌是1974年7月5日，跌了31%， 关键是第二天的走势。 2024年那次，第二天再次暴跌了6.38%，一个月内再跌了12%，然后才见底，最后从底部涨到了5倍。

昨天，52年来最大一次暴跌，-28.58%，纳指跌近3%。
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科创板ETF三周净流入近500亿，规模占沪市股票ETF五分之一，机会在资金的方向

据统计，截至10月29日，科创板ETF上市数量为134只，总规模近3400亿元，占沪市股票ETF总规模的21%，较2025年底提升超过10个百分点。 今年以来新上市科创板ETF 28只，覆盖科创芯片设计、科创材料等细分领域，最新规模近150亿元。 资金流向方面，科创板ETF连续三周单周净流入超过100亿元，近三周累计净流入近500亿元，其中科创50相关ETF净流入超过380亿元。 先把比例算清楚：近三周净流入近500亿元，其中科创50相关超过380亿元，占比约四分之三，资金明显集中在宽基。 10月30日盘中，财联社盘面显示科创50一度下跌3.66%。资金在流入，指数在波动，这是逢跌配置还是短线情绪，摘要里没有区分，我这里未获取。 看机会，先看净流入能不能持续，再看资金流向的细分方向，比如芯片、材料有没有继续增加。流入的资金总量，不等于具体标的的业绩，也不等于这些资金会继续流入。另外，ETF的规模增长既来自资金净流入，也来自净值变化，两者要分开看，这里未获取具体拆分。 以上数字来自财联社转述的统计数据，截止日期为10月29日。
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迦南智能预中标1.51亿国网项目，电表行业的机会看后续招标节奏

迦南智能公告，国家电网有限公司10月29日公告了2026年营销项目第二次设备公开招标采购推荐的中标候选人公示，公司为评标委员会推荐的中标候选人，公示期3日。 根据公示内容，公司预中标共7个标包，预中标产品包括A级单相智能电能表、B级三相智能电能表、C级三相智能电能表、专变采集终端及智能融合终端，合计中标金额约1.51亿元。 先把这件事的性质看清：这是预中标，不是正式中标；公示期3天，之后才进入后续程序，所以这里的1.51亿元是候选金额。 另外，摘要里没有给出1.51亿元占公司上一年营收的比例、毛利率和交付时间，我这里未获取，所以对业绩的影响没法量化。 10月30日，迦南智能股价下跌2.26%，市场对预中标消息的反应偏冷。 看机会，先看公示期结束后能不能转为正式中标，再看公司披露的合同金额、交付周期，以及国网后续招标的节奏。预中标只是第一步。 公告里的金额是合计预中标金额，没有拆分到每个标包，也没有给出各产品的占比，我这里未获取。以上内容来自公司公告，具体数字以公告为准。
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宁德时代说2027年有望小规模量产固态电池，机会先反映在设备端

10月27日，宁德时代在投资者平台回应了固态电池的相关问题，称公司在全固态电池上持续坚定投入，技术处于行业领先水平，2027年有望实现小规模生产。 10月30日午后，固态电池概念震荡反弹，上海洗霸涨停，利元亨涨4.99%，德方纳米涨4.78%，先导智能涨4.15%，湘潭电化涨3.83%，厦钨新能涨2.83%。 这条消息里有两个关键词：一个是“有望”，一个是“小规模”。公司给的是2027年小规模生产，不是大规模量产，更不是已经量产。 反弹的公司里，既有设备端（利元亨、先导智能），也有材料端（德方纳米、厦钨新能、湘潭电化）。如果产业化向前走，设备通常先于材料有订单，这是常见的产业顺序，但具体到哪家公司的订单，我这里未获取。 另外，宁德时代的表述是投资者平台上的回应，属于公司口径，没有给出具体的产能和客户。 看机会，先看2027年小规模生产能不能按时出现，再看设备和材料公司的订单公告。时间越近，信号越实。在公告出现之前，板块的反弹更多是预期，不是业绩。 以上内容来自公司回应和当日行情，具体数字未披露。
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乳业板块午后涨停潮，B端乳制品400亿市场的机会在新式茶饮

10月30日午后，乳业板块拉升，阳光乳业、新乳业涨停，南方乳业涨超10%，品渥食品、妙可蓝多、骑士乳业、天润乳业跟涨。 消息面上，据华泰证券研报，2024年中国B端乳制品市场规模已超400亿元，预计2028年将达703亿元，复合增长率14.3%。新式茶饮、咖啡、烘焙等场景正在成为乳品消费的新引擎。 先把数字算清楚：从400亿元到703亿元，四年多增长约300亿元，年复合增速14.3%，这个增速明显高于一般食品板块，这是研报给出的预测，不是已经发生的数字。 当天的涨幅是：阳光乳业和新乳业约涨10.01%，南方乳业涨7.76%，品渥食品涨4.28%，天润乳业涨3.35%，妙可蓝多涨3.30%，骑士乳业涨1.96%。 板块集体拉升，说明资金交易的是“B端”这个概念；但各家公司的B端业务占比、产品结构和利润贡献，摘要里没有给，我这里未获取，不能简单地把板块逻辑套到每家公司。 看机会，先分清哪些公司的B端业务占比高，再看奶油、芝士、乳基底料这类产品的价格和销量。研报的预测要靠后续的订单来验证。 以上内容来自财联社报道和券商研报，预测数字不等于公司业绩。
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顺络电子说AI电感明年还会涨价，机会在四相TLVR的量产节奏

顺络电子在10月29日的业绩说明会上表示，公司与所有电源类客户对接，从客户给出的指引看，下游客户都给出了比较清晰的乐观信号。 公司已在为明年的扩产做筹备，预计未来AI相关业务仍将保持较快增速。 具体产品上：双相TLVR产品今年已实现批量化出货，并在第三季度实现跃升式的交付增长；四相TLVR项目预期明年下半年开始量产出货，价格比今年主要交付的TLVR项目更高，因此明年AI电感产品的ASP有望继续提升。 这里有两个变量：量，是扩产和客户指引；价，是四相产品的单价更高。两个变量同时往上，业绩弹性才会放大。 但要看清楚，这些都是说明会上的表述，扩产的金额、明年AI电感的收入占比、四相产品的客户和良率，摘要里没有给，我这里未获取。 10月30日，顺络电子股价上涨1.13%，反应温和。 看机会，先看四相TLVR是不是真在明年下半年量产出货，再看ASP提升在财报里能不能体现。量产时间如果后移，价格的故事也会跟着后移。 以上内容来自业绩说明会的转述，数字以公司披露为准。
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世运电路说调价已经落地，订单饱满的机会能不能变成毛利率

世运电路在2026年第三季度业绩说明会上表示，公司目前订单饱满，客户对价格的接受程度较高，新一轮调价方案已与客户协商确认，相关调整自10月起全面落地。 与此同时，高附加值产品逐步实现批量交付，通过产品结构优化提升整体毛利率，增强内部成本消化能力与盈利韧性，长期提升公司的盈利能力。 这段话里有三层：订单饱满，是需求；调价落地，是价格；高附加值产品放量，是结构。三层都指向利润率。 但这些都是公司的表述。调价的幅度、对收入和利润的具体影响、高附加值产品的占比，说明会的转述里没有给，我这里未获取。 同一天，生益电子也说AI算力带动高附加值产品占比上升。同一个PCB板块里，公司披露的重点各不相同，世运电路讲的是价格和订单。 10月30日午间，世运电路股价下跌2.23%。 看机会，先看四季度的毛利率有没有体现调价和结构的变化，再看订单饱满是否能持续。 补充一点：调价自10月起全面落地，意味着三季度报表里只体现了很小一部分，真正的效果要等四季度和明年一季度的数据。在此之前，管理层的说法只能算预期，不能当作已经发生的利润。 以上内容来自说明会的转述，数字以公司披露为准。 #高多层PC
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顺丰第三季度利润涨5.54%，前三季度却降了1.12%，快递的机会在收购

顺丰控股第三季度营业收入822.21亿元，同比增长4.87%；归母净利润27.13亿元，同比增长5.54%。 前三季度营业收入2377.27亿元，同比增长5.53%；归母净利润82.15亿元，同比下降1.12%。 财联社注释：二季度净利润29.76亿，三季度27.13亿，环比下降8%。 三季度同比增长5.54%，前三季度累计却是下降1.12%，说明上半年的利润是在下滑的，三季度只是回到了正增长。环比看，三季度又比二季度少了8%。 同时公司公告，拟收购顺丰房托旗下的物流资产，具体的金额、资产规模和交易方式，摘要里没有给，我这里未获取。 10月30日午间，顺丰控股股价上涨2.30%，说明市场对这份数字的反应偏正面。至于为什么，没有公开说明。 看机会，先看四季度的利润能不能保持同比增长，再看收购完成之后，物流资产对利润和现金流的影响。 另外，快递行业的利润对成本和价格都很敏感，单季度的几个百分点，不足以说明趋势。建议把三季度的环比下降和前三季度的累计下降放在一起看，等四季度数据出来再确认拐点是否真的出现。 以上数字来自公司公告和财联社注释。
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